我院针对《中共自贡市委审计委员会办公室 自贡市审计局审计报告》(自审委办经责报〔2024〕1号)反馈的主要问题,逐项梳理,落实责任,认真完成整改,现将财政财务收支方面问题整改情况公示如下。
一、保证金未及时退还相关企业。
整改情况:29笔未及时退还相关企业的保证金,其中25笔共计15.28万元已退还,因公司注销、银行账户注销且无法联系等原因不能退还的4笔共计1.26万元,已按规定进行核销。
整改状态:己完成整改。
二、超期支付供应商货款。
整改情况:一是已于2024年1月26日支付超期货款79.73万元。二是加强合同管理,严格按照合同履行情况办理价款结算和进行账务处理。三是加强与合作供应商沟通,及时按合同约定出具票据。
整改状态:己完成整改。
三、往来账款未及时清理处置。
整改情况:一是已于2024年7月制定并印发了医院《往来款项管理暂行办法》(〔2024〕140号),加强应收账款催收与管理,确保资金安全。二是成立应收账款管理工作小组,明确职责与分工,建立工作台账,分析原因,定期开展应收账款工作推进会。三是已将符合规定的15年以上应收病人欠款38.62万元报主管部门审批核销中。
整改状态:整改过程中。
四、资产管理不规范。
整改情况:一是强化组织领导,成立以院长为组长、分管院领导为副组长的资产清查工作专班,统筹推进医院国有资产清查规范管理工作,制定资产清查方案,明确分工、落实责任。二是按照《关于印发<四川省国有资产资源清查工作方案>的通知》(川办便函〔2024〕210号)等文件要求,对医院房屋、土地等资产进行清理,并将清理结果上报主管部门,等待处理结果。三是指定专人负责整改工作,建立固定资产管理工作群,定期共享问题整改进度。修订完善资产管理相关制度,引进HRP管理平台,推动医院资产规范化、智能化管理。
整改状态:整改过程中。
五、经费支出制度不规范。
整改情况:修订医院《经费支出审批管理规定》(〔2024〕141号),并于2024年7月1日起严格按照规定执行。
整改状态:己完成整改。
自贡市第三人民医院
2025年1月8日
Copyright © 2006-2025 自贡市第三人民医院版权所有 备案号:蜀ICP备13027823号-1 技术支持:四川百信智创科技有限公司